Trading Risk Lab란 무엇인가요?

Trading Risk Lab은 시장에 진입하기 전에 포지션 크기, 파산 위험, 보상-위험 비율 및 거래 계획을 계산하려는 진지한 트레이더를 위해 구축된 거래 리스크 플랫폼입니다. 추측을 명확한 숫자로 대체하여 하나의 통합된 조종석에서 드로다운, 실행 비용 및 여러 출구 전략을 모델링할 수 있도록 도와줍니다.

대상 사용자

• 활동적인 암호화폐 및 다중 시장 트레이더 — 수수료, 스프레드, 슬리피지 및 펀딩 비용을 고려한 실행 인식 계산이 필요한 분.
• 리스크 중심의 포지션 트레이더 — 거래당 리스크를 정의하고, 드로다운을 모델링하며, 주문을 넣기 전에 과도한 레버리지를 피하려는 분.
• 전략 플래너 및 저널러 — 시나리오를 비교하고, 히트맵으로 성과를 추적하며, 심볼 및 전략별 거래 내역을 분석해야 하는 분.

주요 기능

포지션 및 리스크 계산기

정확한 포지션 크기, 다양한 단위의 손절매 및 이익 실현 목표, 레버리지 인식 마진, 청산 추정치, 그리고 수수료, 스프레드, 슬리피지 및 펀딩을 포함한 실행 인식 손익으로 단일 거래를 계획하세요. 사용자 정의 심볼 프리셋과 계약 설정으로 모든 시장에 적용 가능합니다.

부분 청산

부분 청산, 프리셋 및 R 기반 목표를 사용한 다중 이익 실현 사다리를 구축하세요. 각 단계에서 순 손익, 남은 리스크 및 실행 비용을 확인할 수 있으며, 전체 사다리에 대한 혼합 보상-위험 비율과 각 청산별 리스크, 상승 여력 및 효율성 스냅샷을 제공합니다.

시나리오

수수료, 스프레드 및 슬리피지가 포함된 현실적인 순 결과를 위해 손절매, 목표 및 크기 변형 등 수십 가지 거래 결과를 한 번에 생성하고 비교하세요. 실행을 저장하고 전략을 나란히 비교하며, KPI 및 최고/최악 시나리오 하이라이트를 확인할 수 있습니다.

트레이딩 저널

무제한 거래 내역을 추적하고, 승률, 손익, 이익 계수 및 기대치를 분석하며, 시간, 일, 주, 월별 손익 히트맵으로 패턴을 발견하세요. 전략 성과 카드와 CSV/XLSX 가져오기/내보내기 기능으로 데이터를 휴대 가능하고 실행 가능하게 유지합니다.

차별화 포인트

"강력한 거래 계획은 주문서 작성 전에 시작됩니다."

Trading Risk Lab은 실행에서 준비로 초점을 전환하여 포지션 크기 조정부터 몬테카를로 분석까지 모든 계산기가 함께 작동하는 완전한 리스크 조종석을 제공합니다. 단순히 숫자를 보여주는 것이 아니라 수수료, 슬리피지 및 펀딩과 같은 실제 비용을 모델링하여 자본을 투입하기 전에 계획이 실제 시장 조건을 반영하도록 합니다.